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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 563.00 | 80 314.00 | 23 249.00 | 103 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 404.00 | 265 355.00 | 13 049.00 | 278 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 833.00 | 740 341.00 | 47 492.00 | 787 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 037.00 | 1 086 589.00 | 104 447.00 | 1 191 037.00 |
BT Marchandises | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CF Disponibilités | 650 846.00 | | 650 846.00 | 650 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 317.00 | | 864 317.00 | 864 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 353.00 | 1 086 589.00 | 968 764.00 | 2 055 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 285.00 | 38 570.00 | | 19 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 685 558.00 | 1 184 421.00 | | 685 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | 79 852.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 739 318.00 | 1 306 699.00 | | 739 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 2 196.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 816.00 | 41 875.00 | | 125 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 629.00 | 80 832.00 | | 99 629.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 612.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 446.00 | 125 743.00 | | 229 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 764.00 | 1 432 442.00 | | 968 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 446.00 | 125 743.00 | | 229 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 110.00 | | 25.00 | 1 197 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 1 191 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 800.00 | | | 1 169 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | 25.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 907.00 | 18 682.00 | | 1 067 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 328.00 | 18 682.00 | | 1 067 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VP Divers | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |