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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 563.00 | 89 740.00 | 13 823.00 | 103 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 195.00 | 204 139.00 | 7 056.00 | 211 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 596.00 | 685 364.00 | 42 232.00 | 727 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 085.00 | 980 190.00 | 83 894.00 | 1 064 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 748 369.00 | | 748 369.00 | 748 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 211.00 | | 878 211.00 | 878 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 295.00 | 980 190.00 | 962 105.00 | 1 942 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 749 399.00 | 733 470.00 | | 749 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 108.00 | 15 928.00 | | 26 108.00 |
DL TOTAL (I) | 798 648.00 | 772 540.00 | | 798 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 483.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 667.00 | 66 167.00 | | 72 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | 74 714.00 | | 87 736.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 999.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 456.00 | 143 900.00 | | 163 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 105.00 | 916 441.00 | | 962 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 456.00 | 143 900.00 | | 163 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 483.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 217.00 | | 24 411.00 | 1 059 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 582.00 | 1 062 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 582.00 | 1 042 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 524.00 | | 24 411.00 | 1 039 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 328.00 | 22 444.00 | 21 582.00 | 979 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 380.00 | 22 444.00 | 21 582.00 | 978 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
VB T. V. A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |