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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 033.00 | 19 847.00 | 6 185.00 | 26 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 724 674.00 | 1 704 301.00 | 2 020 374.00 | 3 724 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 212 131.00 | 1 729 665.00 | 8 482 467.00 | 10 212 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BZ Autres créances | 335 708.00 | | 335 708.00 | 335 708.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 394.00 | | 380 394.00 | 380 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 592 525.00 | 1 729 665.00 | 8 862 861.00 | 10 592 525.00 |
CU Autres participations | 6 457 383.00 | 5 000.00 | 6 452 383.00 | 6 457 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 592 610.00 | 6 928 117.00 | | 5 592 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 492.00 | -1 335 507.00 | | -999 492.00 |
DK Provisions réglementées | 258 706.00 | 202 089.00 | | 258 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 823.00 | 6 894 699.00 | | 5 951 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 745.00 | 809 495.00 | | 674 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 879.00 | 1 691 012.00 | | 1 886 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 129.00 | 348 506.00 | | 335 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 22 374.00 | | 14 283.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 037.00 | 2 871 388.00 | | 2 911 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 861.00 | 9 766 087.00 | | 8 862 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 078.00 | 2 207 015.00 | | 2 361 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 105.00 | 34 282.00 | | 10 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 870 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 709 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 16 565.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 16 565.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 8 187.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 902.00 | 3.00 | | 20 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 761.00 | 64 806.00 | | 78 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 143.00 | -48 242.00 | | -77 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 221.00 | 990 059.00 | | 976 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 713.00 | 2 325 566.00 | | 1 975 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 492.00 | -1 335 507.00 | | -999 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | 2 700.00 | 2 898.00 | 20 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | 1 214.00 | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 2 700.00 | 1 684.00 | 18 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 089.00 | 56 616.00 | | 202 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 089.00 | 56 616.00 | | 202 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 724 674.00 | 42 520.00 | | 3 724 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 352.00 | 422 703.00 | 3 685 648.00 | 4 108 352.00 |