| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 789 406.00 | 12 051.00 | 7 777 355.00 | 7 789 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 388.00 | 20 988.00 | 7 777 400.00 | 7 798 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 863.00 | 20 988.00 | 7 792 875.00 | 7 813 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 646 254.00 | 4 889 361.00 | | 4 646 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 185.00 | -243 107.00 | | -30 185.00 |
DK Provisions réglementées | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 152.00 | 6 029 336.00 | | 5 999 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 146.00 | 186 524.00 | | 63 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 621.00 | 1 575 346.00 | | 1 719 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 132.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 901.00 | 15 924.00 | | 9 901.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 724.00 | 1 778 998.00 | | 1 793 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 875.00 | 7 808 335.00 | | 7 792 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 690.00 | -531.00 | | -13 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 256.00 | 43 119.00 | | 42 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 441.00 | 286 226.00 | | 72 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 185.00 | -243 107.00 | | -30 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781 902.00 | | 16 486.00 | 7 781 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 798 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772 965.00 | | 16 486.00 | 7 772 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 203.00 | | 8 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 203.00 | | 8 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 621.00 | 1 719 621.00 | | 1 719 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 023.00 | | 1 517 023.00 | 1 517 023.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 336.00 | 9 313.00 | 1 517 023.00 | 1 526 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 724.00 | 1 793 724.00 | | 1 793 724.00 |