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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 6 776.00 | 1 644.00 | 8 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 042 542.00 | | 8 042 542.00 | 8 042 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 051 523.00 | 7 293.00 | 8 044 231.00 | 8 051 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 838.00 | 7 293.00 | 8 187 545.00 | 8 194 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 925 900.00 | 4 593 118.00 | | 4 925 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 398.00 | 332 782.00 | | -8 398.00 |
DK Provisions réglementées | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 584.00 | 6 308 982.00 | | 6 300 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 666.00 | 562 751.00 | | 446 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 345.00 | 1 389 140.00 | | 1 364 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 281 556.00 | | 54 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457.00 | 29 281.00 | | 21 457.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 961.00 | 2 262 730.00 | | 1 886 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 545.00 | 8 571 711.00 | | 8 187 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 571.00 | 564 236.00 | | 25 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 221.00 | 28 669.00 | | 1 728 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702 650.00 | 535 567.00 | | -1 702 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 919.00 | 658 493.00 | | 1 833 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 317.00 | 325 711.00 | | 1 842 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 398.00 | 332 782.00 | | -8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 887.00 | | | 9 905 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 051 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896 837.00 | | | 9 896 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626.00 | 1 418.00 | 1 752.00 | 7 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 1 418.00 | 1 752.00 | 7 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 346.00 | 1 364 346.00 | | 1 364 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 158.00 | 23 571.00 | 1 566 587.00 | 1 590 158.00 |
UX Autres créances clients | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 566.00 | 121 998.00 | 310 568.00 | 432 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 781.00 | | | 481 781.00 |
VP Divers | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 796.00 | 110 209.00 | 1 566 587.00 | 1 676 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 961.00 | 1 576 394.00 | 310 568.00 | 1 886 961.00 |