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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 217.00 | 203.00 | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 902.00 | 20 784.00 | 7 761 118.00 | 7 781 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 119.00 | 20 784.00 | 7 808 335.00 | 7 829 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 772 920.00 | 12 051.00 | 7 760 869.00 | 7 772 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 889 361.00 | 4 917 502.00 | | 4 889 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 107.00 | -28 141.00 | | -243 107.00 |
DK Provisions réglementées | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 336.00 | 6 272 443.00 | | 6 029 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 524.00 | 261 006.00 | | 186 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 346.00 | 1 623 507.00 | | 1 575 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 728.00 | | 1 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 24 998.00 | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 998.00 | 1 911 274.00 | | 1 778 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 335.00 | 8 183 717.00 | | 7 808 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | -11 156.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 119.00 | 106 586.00 | | 43 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 226.00 | 134 727.00 | | 286 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 107.00 | -28 141.00 | | -243 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 016.00 | | | 8 102 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 114.00 | 7 772 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 114.00 | 7 781 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093 079.00 | | | 8 093 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 546.00 | | 8 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | 546.00 | | 7 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 537.00 | 18 119.00 | 1 482 418.00 | 1 500 537.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 524.00 | 123 433.00 | 63 091.00 | 186 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 346.00 | 1 575 346.00 | | 1 575 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 343.00 | 56 925.00 | 1 482 418.00 | 1 539 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 998.00 | 1 715 907.00 | 63 091.00 | 1 778 998.00 |