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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AN Terrains | 188 476.00 | 178 494.00 | 9 983.00 | 188 476.00 |
AP Constructions | 198 460.00 | 91 993.00 | 106 468.00 | 198 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 887.00 | 121 739.00 | 6 147.00 | 127 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 302.00 | 1 296 152.00 | 944 150.00 | 2 240 302.00 |
BF Prêts | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 822.00 | 1 704 277.00 | 1 141 545.00 | 2 845 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 326.00 | 182 378.00 | 385 948.00 | 568 326.00 |
BZ Autres créances | 413 865.00 | | 413 865.00 | 413 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 014.00 | 182 378.00 | 1 075 637.00 | 1 258 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 836.00 | 1 886 655.00 | 2 217 181.00 | 4 103 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 460.00 | 175 482.00 | | 105 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 795.00 | 82 477.00 | | 128 795.00 |
DL TOTAL (I) | 278 254.00 | 301 960.00 | | 278 254.00 |
DP Provisions pour risques | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 750.00 | 1 235 183.00 | | 909 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 885.00 | 215 928.00 | | 204 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 091.00 | 1 521.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 097.00 | 567 783.00 | | 620 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 884.00 | 169 643.00 | | 145 884.00 |
EA Autres dettes | 38 786.00 | 5 286.00 | | 38 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 492.00 | 2 195 345.00 | | 1 930 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 181.00 | 2 497 304.00 | | 2 217 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 056.00 | 1 387 995.00 | | 1 453 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 810 622.00 | 86 578.00 | 1 897 200.00 | 1 810 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 622.00 | 86 578.00 | 1 897 200.00 | 1 810 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 150.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 740.00 | 2 205.00 | | 13 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 036.00 | 312 583.00 | | 67 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 776.00 | 334 788.00 | | 80 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 184 631.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 781.00 | 71 732.00 | | 13 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 848.00 | 256 363.00 | | 22 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 928.00 | 78 426.00 | | 57 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 289.00 | 20 914.00 | | 46 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 299.00 | 2 524 574.00 | | 2 065 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 504.00 | 2 442 096.00 | | 1 936 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 795.00 | 82 477.00 | | 128 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 850.00 | | 26 371.00 | 2 837 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 781.00 | 74 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 399.00 | 2 845 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 2 755 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 821.00 | | 15 923.00 | 2 743 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 129.00 | | 10 448.00 | 78 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 055.00 | 166 841.00 | 4 618.00 | 1 542 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 155.00 | 166 841.00 | 4 618.00 | 1 526 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 532.00 | 55 150.00 | 304.00 | 127 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 532.00 | 55 150.00 | 304.00 | 127 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 532.00 | 63 585.00 | 304.00 | 127 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 150.00 | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 932.00 | 101 932.00 | | 101 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 097.00 | 620 097.00 | | 620 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
UP Prêts | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
UX Autres créances clients | 305 647.00 | | | 305 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
VB T. V. A. | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
VC Groupe et associés | 221 799.00 | | | 221 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 349.00 | 389 913.00 | 477 436.00 | 867 349.00 |
VI Groupe et associés | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 376.00 | | | 105 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 652.00 | 988 855.00 | 74 797.00 | 1 063 652.00 |
VW T.V.A. | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 401.00 | 1 441 965.00 | 477 436.00 | 1 919 401.00 |