| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AN Terrains | 188 476.00 | 187 223.00 | 1 253.00 | 188 476.00 |
AP Constructions | 200 710.00 | 101 525.00 | 99 186.00 | 200 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 394.00 | 124 961.00 | 5 433.00 | 130 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 495.00 | 1 424 052.00 | 821 442.00 | 2 245 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 218.00 | 1 853 662.00 | 1 004 557.00 | 2 858 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 113.00 | 182 378.00 | 374 735.00 | 557 113.00 |
BZ Autres créances | 411 126.00 | | 411 126.00 | 411 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 108.00 | 182 378.00 | 1 025 730.00 | 1 208 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 326.00 | 2 036 039.00 | 2 030 287.00 | 4 066 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 254.00 | 105 460.00 | | 99 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 194.00 | 128 795.00 | | 145 194.00 |
DL TOTAL (I) | 288 449.00 | 278 254.00 | | 288 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 716.00 | 909 750.00 | | 592 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 753.00 | 204 885.00 | | 232 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | 11 091.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 466.00 | 620 097.00 | | 659 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 948.00 | 145 884.00 | | 195 948.00 |
EA Autres dettes | 59 435.00 | 38 786.00 | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 838.00 | 1 930 492.00 | | 1 741 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 287.00 | 2 217 181.00 | | 2 030 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 822.00 | | 13 396.00 | 2 845 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 76 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 858 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 125.00 | | 11 050.00 | 2 755 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 797.00 | | 2 346.00 | 74 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 277.00 | 149 384.00 | | 1 704 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 377.00 | 149 384.00 | | 1 688 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
6T Sur comptes clients | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 813.00 | | 8 435.00 | 190 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 466.00 | 659 466.00 | | 659 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
UP Prêts | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
UX Autres créances clients | 348 684.00 | | | 348 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
VB T. V. A. | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
VC Groupe et associés | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 436.00 | 279 654.00 | 272 782.00 | 552 436.00 |
VI Groupe et associés | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 261.00 | 982 117.00 | 76 144.00 | 1 058 261.00 |
VW T.V.A. | 114 488.00 | 114 488.00 | | 114 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 317.00 | 1 467 535.00 | 272 782.00 | 1 740 317.00 |