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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AN Terrains | 188 476.00 | 188 476.00 | | 188 476.00 |
AP Constructions | 200 710.00 | 120 218.00 | 80 492.00 | 200 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 127.00 | 129 038.00 | 6 089.00 | 135 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 307.00 | 1 539 459.00 | 621 848.00 | 2 161 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 929.00 | 1 993 093.00 | 745 837.00 | 2 738 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 959.00 | 186 279.00 | 423 679.00 | 609 959.00 |
BZ Autres créances | 473 977.00 | | 473 977.00 | 473 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 781.00 | 186 279.00 | 1 109 501.00 | 1 295 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 711.00 | 2 179 372.00 | 1 855 339.00 | 4 034 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
DH Report à nouveau | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 219.00 | 198 050.00 | | 243 219.00 |
DL TOTAL (I) | 435 717.00 | 339 498.00 | | 435 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 893.00 | 335 005.00 | | 169 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 482.00 | 188 179.00 | | 162 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 521.00 | 650 218.00 | | 816 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 383.00 | 203 831.00 | | 199 383.00 |
EA Autres dettes | 71 343.00 | 54 405.00 | | 71 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 622.00 | 1 431 638.00 | | 1 419 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 339.00 | 1 771 136.00 | | 1 855 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 953.00 | 1 346 188.00 | | 1 368 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 937.00 | | 7 870.00 | 2 789 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 257.00 | 37 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 878.00 | 2 738 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 621.00 | 2 685 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 372.00 | | 7 870.00 | 2 719 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 285.00 | 114 189.00 | 40 381.00 | 1 919 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 385.00 | 114 189.00 | 40 381.00 | 1 903 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 196.00 | | 2 917.00 | 189 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 196.00 | | 2 917.00 | 189 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 196.00 | | 2 917.00 | 189 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 521.00 | 816 521.00 | | 816 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
UX Autres créances clients | 396 848.00 | 396 848.00 | | 396 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 111.00 | 213 111.00 | | 213 111.00 |
VB T. V. A. | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VC Groupe et associés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 740.00 | 102 071.00 | 50 669.00 | 152 740.00 |
VI Groupe et associés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 925.00 | 1 096 517.00 | 37 408.00 | 1 133 925.00 |
VW T.V.A. | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 622.00 | 1 368 953.00 | 50 669.00 | 1 419 622.00 |