| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AN Terrains | 188 476.00 | 188 076.00 | 400.00 | 188 476.00 |
AP Constructions | 200 710.00 | 110 872.00 | 89 839.00 | 200 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 638.00 | 126 504.00 | 5 135.00 | 131 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 547.00 | 1 477 934.00 | 720 614.00 | 2 198 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 937.00 | 1 919 285.00 | 870 652.00 | 2 789 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 711.00 | 189 196.00 | 322 515.00 | 511 711.00 |
BZ Autres créances | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 680.00 | 189 196.00 | 900 484.00 | 1 089 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 617.00 | 2 108 481.00 | 1 771 136.00 | 3 879 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 449.00 | 99 254.00 | | 97 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 050.00 | 145 194.00 | | 198 050.00 |
DL TOTAL (I) | 339 498.00 | 288 449.00 | | 339 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 005.00 | 592 716.00 | | 335 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 179.00 | 232 753.00 | | 188 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 218.00 | 659 466.00 | | 650 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 831.00 | 195 948.00 | | 203 831.00 |
EA Autres dettes | 54 405.00 | 59 435.00 | | 54 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 638.00 | 1 741 838.00 | | 1 431 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 136.00 | 2 030 287.00 | | 1 771 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 188.00 | 1 469 056.00 | | 1 346 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 266.00 | | 7 626.00 | 2 854 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 54 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 955.00 | 2 789 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 955.00 | 2 719 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 075.00 | | 7 252.00 | 2 765 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 291.00 | | 374.00 | 73 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 662.00 | 118 549.00 | 52 926.00 | 1 853 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 762.00 | 118 549.00 | 52 926.00 | 1 837 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 378.00 | 6 818.00 | | 182 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 378.00 | 6 818.00 | | 182 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 378.00 | 6 818.00 | | 182 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 218.00 | 650 218.00 | | 650 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
UP Prêts | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
UX Autres créances clients | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
VB T. V. A. | 91 762.00 | | | 91 762.00 |
VC Groupe et associés | 246 122.00 | | | 246 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 782.00 | 167 333.00 | 85 450.00 | 252 782.00 |
VI Groupe et associés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VP Divers | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 047.00 | 950 185.00 | 43 862.00 | 994 047.00 |
VW T.V.A. | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 638.00 | 1 346 188.00 | 85 450.00 | 1 431 638.00 |