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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 453.00 | 152 554.00 | 7 898.00 | 160 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 835.00 | 373 597.00 | 2 238.00 | 375 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 162.00 | 534 615.00 | 62 547.00 | 597 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BP En cours de production de services | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 436.00 | | 187 436.00 | 187 436.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CF Disponibilités | 283 286.00 | | 283 286.00 | 283 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 473.00 | | 680 473.00 | 680 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 636.00 | 534 615.00 | 743 021.00 | 1 277 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 485.00 | | | 132 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
DL TOTAL (I) | 427 553.00 | | | 427 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
EA Autres dettes | 189 956.00 | | | 189 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 467.00 | | | 315 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 021.00 | | | 743 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 436.00 | | | 158 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 337.00 | | 8 825.00 | 588 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 462.00 | | 8 825.00 | 527 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 250.00 | 2 365.00 | | 532 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 785.00 | 2 365.00 | | 523 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 956.00 | 32 925.00 | 157 031.00 | 189 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 761.00 | 234 761.00 | 2 000.00 | 236 761.00 |
VW T.V.A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 467.00 | 158 436.00 | 157 031.00 | 315 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
ST Autres comptes | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 412.00 | | | 336 412.00 |