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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
AH Fonds commercial | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 453.00 | 156 452.00 | 4 001.00 | 160 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 725.00 | 372 275.00 | 6 450.00 | 378 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 053.00 | 537 192.00 | 67 861.00 | 605 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BP En cours de production de services | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 516.00 | | 160 516.00 | 160 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 957.00 | | 284 957.00 | 284 957.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 219 362.00 | | 219 362.00 | 219 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 955.00 | | 703 955.00 | 703 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 008.00 | 537 192.00 | 771 816.00 | 1 309 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 157 644.00 | 159 254.00 | | 157 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 412.00 | 184 191.00 | | 129 412.00 |
DL TOTAL (I) | 455 356.00 | 511 744.00 | | 455 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 449.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 586.00 | 40 482.00 | | 26 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | 130 575.00 | | 150 960.00 |
EA Autres dettes | 124 030.00 | 157 065.00 | | 124 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 826.00 | 328 571.00 | | 301 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 816.00 | 840 315.00 | | 771 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 163.00 | | | 602 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 530.00 | 2 731.00 | 3 069.00 | 537 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 065.00 | 2 731.00 | 3 069.00 | 529 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 770.00 | 44 072.00 | 90 697.00 | 134 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 17 831.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 174.00 | 292 174.00 | 2 000.00 | 294 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 826.00 | 211 128.00 | 90 697.00 | 301 826.00 |