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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 453.00 | 154 604.00 | 5 848.00 | 160 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 835.00 | 374 460.00 | 1 374.00 | 375 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 162.00 | 537 529.00 | 64 633.00 | 602 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
BP En cours de production de services | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 802.00 | | 204 802.00 | 204 802.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 348 421.00 | | 348 421.00 | 348 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 162.00 | | 775 162.00 | 775 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 325.00 | 537 529.00 | 839 795.00 | 1 377 325.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 190.00 | | | 184 190.00 |
DL TOTAL (I) | 511 744.00 | | | 511 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 479.00 | | | 130 479.00 |
EA Autres dettes | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 051.00 | | | 328 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 795.00 | | | 839 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 051.00 | | | 328 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 162.00 | | 5 000.00 | 597 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 288.00 | | | 536 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 615.00 | 2 914.00 | | 534 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 151.00 | 2 914.00 | | 526 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 126.00 | | | 204 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 075.00 | 219 075.00 | 2 000.00 | 221 075.00 |
VW T.V.A. | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 051.00 | 328 051.00 | | 328 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
ST Autres comptes | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 752.00 | | | 205 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 973.00 | | | 479 973.00 |