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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
AH Fonds commercial | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 986.00 | 164 185.00 | 32 801.00 | 196 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 774.00 | 381 610.00 | 8 165.00 | 389 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 835.00 | 557 959.00 | 105 876.00 | 663 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
BZ Autres créances | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
CF Disponibilités | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 989.00 | | 493 989.00 | 493 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 824.00 | 557 959.00 | 599 865.00 | 1 157 824.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 65 922.00 | 287 056.00 | | 65 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 284.00 | 138 867.00 | | -237 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
DL TOTAL (I) | 113 356.00 | 594 222.00 | | 113 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 881.00 | 18 093.00 | | 19 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 881.00 | 18 093.00 | | 19 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 010.00 | 250.00 | | 258 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | 32 120.00 | | 68 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 293.00 | 105 731.00 | | 86 293.00 |
EA Autres dettes | 53 627.00 | 34 752.00 | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 628.00 | 172 854.00 | | 466 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 865.00 | 785 169.00 | | 599 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 039.00 | 172 854.00 | | 440 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 035.00 | | 46 739.00 | 618 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 663 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 586 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 875.00 | | 3 700.00 | 58 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 661.00 | | 43 039.00 | 544 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 239.00 | 16 660.00 | 939.00 | 542 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 3 700.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 774.00 | 12 960.00 | 939.00 | 533 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 093.00 | 1 788.00 | | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 813.00 | 231 225.00 | 26 588.00 | 257 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 241.00 | | | 265 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 064.00 | 157 064.00 | | 157 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 701.00 | 310 201.00 | 9 500.00 | 319 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 628.00 | 440 039.00 | 26 588.00 | 466 628.00 |