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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AP Constructions | 185 514.00 | 139 285.00 | 46 229.00 | 185 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 151.00 | 90 647.00 | 58 504.00 | 149 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 488.00 | 81 488.00 | 24 001.00 | 105 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 705.00 | 314 746.00 | 240 959.00 | 555 705.00 |
BT Marchandises | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 289 471.00 | | 289 471.00 | 289 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 775.00 | | 501 775.00 | 501 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 480.00 | 314 746.00 | 742 734.00 | 1 057 480.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 419 614.00 | 419 614.00 | | 419 614.00 |
DH Report à nouveau | 12 303.00 | -16 494.00 | | 12 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 702.00 | 28 014.00 | | 32 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 177.00 | 33 512.00 | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 505 761.00 | 473 612.00 | | 505 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 089.00 | 67 220.00 | | 47 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 1 522.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 30 756.00 | | 84 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 676.00 | 40 294.00 | | 47 676.00 |
EA Autres dettes | 32 361.00 | 23 333.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 973.00 | 163 124.00 | | 236 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 734.00 | 636 736.00 | | 742 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
FD Production vendue biens | -3 683.00 | | -3 683.00 | -3 683.00 |
FG Production vendue services | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 137.00 | | 1 101 137.00 | 1 101 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 521.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 336.00 | 9 924.00 | | 7 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 336.00 | 9 924.00 | | 7 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 90.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 313.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 9 611.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 490.00 | 842 192.00 | | 1 156 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 789.00 | 814 178.00 | | 1 123 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 702.00 | 28 014.00 | | 32 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 782.00 | | 15 923.00 | 539 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 409.00 | | 15 744.00 | 424 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | 179.00 | 5 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VB T. V. A. | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 413.00 | 18 498.00 | 82 219.00 | 139 413.00 |
VI Groupe et associés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VW T.V.A. | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 296.00 | 208 382.00 | 82 219.00 | 329 296.00 |