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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 200 714.00 | 163 322.00 | 37 393.00 | 200 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 105.00 | 117 678.00 | 52 427.00 | 170 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 688.00 | 92 369.00 | 10 319.00 | 102 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 613.00 | 374 249.00 | 212 365.00 | 586 613.00 |
BT Marchandises | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 497.00 | | 546 497.00 | 546 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 110.00 | 374 249.00 | 758 862.00 | 1 133 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 490 042.00 | 452 315.00 | | 490 042.00 |
DH Report à nouveau | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 37 727.00 | | 29 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 770.00 | 25 934.00 | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 572 045.00 | 537 246.00 | | 572 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 693.00 | 32 020.00 | | 17 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 25 032.00 | | 23 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | 110 402.00 | | 84 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 156.00 | 48 737.00 | | 41 156.00 |
EA Autres dettes | 20 260.00 | 25 207.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 817.00 | 241 397.00 | | 186 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 862.00 | 778 643.00 | | 758 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 285.00 | 228 664.00 | | 178 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 529.00 | | 921 529.00 | 921 529.00 |
FD Production vendue biens | -5 637.00 | | -5 637.00 | -5 637.00 |
FG Production vendue services | 258 799.00 | | 258 799.00 | 258 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 691.00 | | 1 174 691.00 | 1 174 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 894.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 190.00 | 11 042.00 | | 7 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | 11 042.00 | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 17 430.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 19 429.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092.00 | -8 387.00 | | 3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 5 399.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 784.00 | 1 137 044.00 | | 1 186 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 820.00 | 1 099 317.00 | | 1 156 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 964.00 | 37 727.00 | | 29 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 840.00 | | 14 220.00 | 574 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 446.00 | 586 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | 107 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 287.00 | | 14 220.00 | 459 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 801.00 | 30 894.00 | 2 446.00 | 345 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | 2 446.00 | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 475.00 | 30 894.00 | | 342 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 693.00 | 9 161.00 | 8 532.00 | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 817.00 | 178 285.00 | 8 532.00 | 186 817.00 |