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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 240 785.00 | 196 230.00 | 44 555.00 | 240 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 593.00 | 141 764.00 | 47 829.00 | 189 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 679.00 | 96 004.00 | 115 675.00 | 211 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 312.00 | 434 877.00 | 320 435.00 | 755 312.00 |
BT Marchandises | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CF Disponibilités | 247 361.00 | | 247 361.00 | 247 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 474.00 | | 390 474.00 | 390 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 786.00 | 434 877.00 | 710 909.00 | 1 145 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 506 064.00 | 552 824.00 | | 506 064.00 |
DH Report à nouveau | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 10 382.00 | | 2 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 412.00 | 26 213.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 549 811.00 | 610 688.00 | | 549 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 351.00 | 10 877.00 | | 40 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 470.00 | 12 868.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 59 379.00 | | 52 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 285.00 | 33 694.00 | | 43 285.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | 9 816.00 | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 098.00 | 126 633.00 | | 161 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 909.00 | 737 322.00 | | 710 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 634.00 | 118 216.00 | | 130 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 809.00 | | 730 809.00 | 730 809.00 |
FD Production vendue biens | -4 399.00 | | -4 399.00 | -4 399.00 |
FG Production vendue services | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 278.00 | | 976 278.00 | 976 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 569.00 | 10 041.00 | | 11 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 024.00 | 12 044.00 | | 21 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 593.00 | 22 085.00 | | 32 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 501.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 661.00 | 2 202.00 | | 9 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 8 703.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 841.00 | 13 382.00 | | 22 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 499.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 099.00 | 1 170 444.00 | | 1 024 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 032.00 | 1 160 062.00 | | 1 022 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 10 382.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 481.00 | | 72 161.00 | 709 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 330.00 | 755 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 330.00 | 642 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 594.00 | | | 107 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 375.00 | | 72 011.00 | 596 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 150.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 226.00 | 36 320.00 | 16 669.00 | 415 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 346.00 | 36 320.00 | 16 669.00 | 414 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 733.00 | 9 887.00 | 29 846.00 | 39 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 480.00 | 130 634.00 | 29 846.00 | 160 480.00 |