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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AP Constructions | 189 255.00 | 151 313.00 | 37 943.00 | 189 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 344.00 | 104 362.00 | 62 982.00 | 167 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 688.00 | 86 800.00 | 15 888.00 | 102 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 840.00 | 345 801.00 | 229 038.00 | 574 840.00 |
BT Marchandises | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | 294 622.00 | | 294 622.00 | 294 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 605.00 | | 549 605.00 | 549 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 444.00 | 345 801.00 | 778 643.00 | 1 124 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 452 315.00 | 419 614.00 | | 452 315.00 |
DH Report à nouveau | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | 32 702.00 | | 37 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 934.00 | 32 177.00 | | 25 934.00 |
DL TOTAL (I) | 537 246.00 | 505 761.00 | | 537 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | 47 089.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 402.00 | 84 815.00 | | 110 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 737.00 | 47 676.00 | | 48 737.00 |
EA Autres dettes | 25 207.00 | 32 361.00 | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 397.00 | 236 973.00 | | 241 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 643.00 | 742 734.00 | | 778 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 664.00 | 208 382.00 | | 228 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 882.00 | 32 639.00 | 834 521.00 | 801 882.00 |
FD Production vendue biens | -2 771.00 | | -2 771.00 | -2 771.00 |
FG Production vendue services | 286 192.00 | | 286 192.00 | 286 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 304.00 | 32 639.00 | 1 117 942.00 | 1 085 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 042.00 | 7 336.00 | | 11 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 042.00 | 7 336.00 | | 11 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 430.00 | 7 700.00 | | 17 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 429.00 | 7 700.00 | | 19 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 387.00 | -364.00 | | -8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 4 596.00 | | 5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 044.00 | 1 156 490.00 | | 1 137 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 317.00 | 1 123 789.00 | | 1 099 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 727.00 | 32 702.00 | | 37 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 358.00 | 730.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 705.00 | | 21 934.00 | 555 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 574 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 459 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 153.00 | | 21 934.00 | 440 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 746.00 | 31 856.00 | 801.00 | 314 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 420.00 | 31 856.00 | 801.00 | 311 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 915.00 | 19 286.00 | 85 723.00 | 120 915.00 |
VI Groupe et associés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 292.00 | 228 664.00 | 85 723.00 | 330 292.00 |