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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 888.00 | 121 745.00 | 17 143.00 | 138 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 27 176.00 | 9 609.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 203.00 | 174 319.00 | 31 883.00 | 206 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 134.00 | 174 319.00 | 81 815.00 | 256 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -190 032.00 | | | -190 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 171.00 | | | -37 171.00 |
DL TOTAL (I) | -187 284.00 | | | -187 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
EA Autres dettes | 161 411.00 | | | 161 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 336.00 | | 308 336.00 | 308 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 336.00 | | 308 336.00 | 308 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 760.00 | | | -23 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 746.00 | | | 312 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 918.00 | | | 349 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 171.00 | | | -37 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 153.00 | | 50.00 | 206 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 081.00 | | 50.00 | 5 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 603.00 | 13 715.00 | | 160 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 205.00 | 13 715.00 | | 135 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 411.00 | 13 061.00 | 83 850.00 | 161 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 437.00 | 25 306.00 | 5 131.00 | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 099.00 | 120 749.00 | 83 850.00 | 269 099.00 |