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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 240.00 | 115 485.00 | 24 755.00 | 140 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 410.00 | 27 065.00 | 4 345.00 | 31 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 180.00 | 167 948.00 | 34 231.00 | 202 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 637.00 | 167 948.00 | 100 689.00 | 268 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -208 099.00 | | | -208 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DL TOTAL (I) | -150 676.00 | | | -150 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
EA Autres dettes | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 496.00 | | 375 496.00 | 375 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 496.00 | | 375 496.00 | 375 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 572.00 | | | 377 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 068.00 | | | 360 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 811.00 | | 14 530.00 | 216 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 161.00 | 202 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 161.00 | 171 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 282.00 | | 14 530.00 | 186 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 739.00 | 8 370.00 | 29 161.00 | 188 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 341.00 | 8 370.00 | 29 161.00 | 163 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 648.00 | 144 648.00 | | 144 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 271.00 | 37 140.00 | 5 131.00 | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 366.00 | 251 366.00 | | 251 366.00 |