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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 496.00 | 132 529.00 | 16 967.00 | 149 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 30 812.00 | 5 973.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 811.00 | 188 739.00 | 28 071.00 | 216 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 610.00 | 188 739.00 | 93 870.00 | 282 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -227 203.00 | | | -227 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | -168 180.00 | | | -168 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
EA Autres dettes | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 850.00 | | 333 850.00 | 333 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 706.00 | | | 340 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 602.00 | | | 321 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 203.00 | | 10 608.00 | 206 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 674.00 | | 10 608.00 | 175 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 319.00 | 14 420.00 | | 174 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 921.00 | 14 420.00 | | 148 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170.00 | 38 039.00 | 5 131.00 | 43 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |