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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 522.00 | 104 243.00 | 21 278.00 | 125 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 562.00 | 25 251.00 | 3 310.00 | 28 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 215.00 | 129 495.00 | 29 719.00 | 159 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 153.00 | 129 495.00 | 84 657.00 | 214 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | | | 861.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -190 596.00 | | | -190 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | -140 253.00 | | | -140 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 953.00 | | 375 953.00 | 375 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 953.00 | | 375 953.00 | 375 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 005.00 | | | 376 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 582.00 | | | 365 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 180.00 | | 7 150.00 | 202 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 114.00 | 159 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 849.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 716.00 | 154 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 650.00 | | 7 150.00 | 171 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 948.00 | 11 661.00 | 50 114.00 | 167 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 550.00 | 11 661.00 | 24 716.00 | 142 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 731.00 | 31 600.00 | 5 131.00 | 36 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 911.00 | 224 911.00 | | 224 911.00 |