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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 928.00 | 433 746.00 | 22 181.00 | 455 928.00 |
040 Immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 608.00 | 434 924.00 | 137 683.00 | 572 608.00 |
060 Stock marchandises | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | 1 642.00 | 834.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
084 Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 825.00 | 1 642.00 | 55 183.00 | 56 825.00 |
110 Total général Actif | 629 433.00 | 436 567.00 | 192 866.00 | 629 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 665.00 | | | 416 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 990.00 | | | 114 990.00 |
230 Autres produits | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 955.00 | | | 544 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
252 Charges sociales | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 789.00 | | | 541 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 440.00 | | | 573 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 642.00 | | | 1 642.00 |