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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 353.00 | 439 594.00 | 20 759.00 | 460 353.00 |
040 Immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 033.00 | 440 772.00 | 136 261.00 | 577 033.00 |
060 Stock marchandises | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | 2 053.00 | 1 131.00 | 3 184.00 |
072 Créances – Autres | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
084 Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 955.00 | 2 053.00 | 63 902.00 | 65 955.00 |
110 Total général Actif | 642 988.00 | 442 825.00 | 200 164.00 | 642 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 762.00 | | | 436 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
230 Autres produits | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 683.00 | | | 553 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
252 Charges sociales | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | | | 411.00 |
262 Autres charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 770.00 | | | 562 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 087.00 | | | -9 087.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 968.00 | | | -7 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 608.00 | | | 572 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |