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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 578.00 | 456 034.00 | 7 544.00 | 463 578.00 |
040 Immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 308.00 | 457 212.00 | 121 096.00 | 578 308.00 |
060 Stock marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
072 Créances – Autres | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
110 Total général Actif | 630 632.00 | 457 212.00 | 173 421.00 | 630 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 844.00 | | | 406 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
242 Autres charges externes. | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
252 Charges sociales | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 972.00 | | | 416 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 325.00 | | | 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 676.00 | | | 578 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |