| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 996.00 | 450 631.00 | 13 365.00 | 463 996.00 |
040 Immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 676.00 | 451 809.00 | 126 867.00 | 578 676.00 |
060 Stock marchandises | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
072 Créances – Autres | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
110 Total général Actif | 645 325.00 | 451 809.00 | 193 516.00 | 645 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 650.00 | | | 396 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
230 Autres produits | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 758.00 | | | 484 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 055.00 | | | 172 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
252 Charges sociales | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 051.00 | | | 519 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 293.00 | | | -34 293.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 915.00 | | | -33 915.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 676.00 | | | 580 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |