| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 471.00 | 5 098.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 495.00 | 155.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 329.00 | 84 114.00 | 4 215.00 | 88 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 990.00 | 87 081.00 | 13 909.00 | 100 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 964.00 | 3 440.00 | 285 524.00 | 288 964.00 |
BZ Autres créances | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CF Disponibilités | 173 562.00 | | 173 562.00 | 173 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 350.00 | 3 440.00 | 549 910.00 | 553 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 340.00 | 90 521.00 | 563 819.00 | 654 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 120 097.00 | 46 496.00 | | 120 097.00 |
DH Report à nouveau | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 200.00 | 133 601.00 | | 110 200.00 |
DL TOTAL (I) | 286 126.00 | 235 926.00 | | 286 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 7 770.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 49 801.00 | | 60 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 259.00 | 189 106.00 | | 210 259.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 3 219.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 693.00 | 249 972.00 | | 277 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 819.00 | 485 898.00 | | 563 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 693.00 | 249 299.00 | | 277 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 1 460 404.00 | 93 573.00 | 1 553 977.00 | 1 460 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 449.00 | 93 573.00 | 1 554 022.00 | 1 460 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 798.00 | 14 347.00 | | 19 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 9 010.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 441.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 13 451.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 3 278.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 5 609.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 7 843.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 237.00 | 40 678.00 | | 27 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 736.00 | 1 492 189.00 | | 1 574 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 536.00 | 1 358 587.00 | | 1 464 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 200.00 | 133 601.00 | | 110 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 388.00 | 50 292.00 | | 92 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 212.00 | | 5 170.00 | 130 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 392.00 | 100 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 443.00 | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 949.00 | 90 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | 5 170.00 | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 533.00 | 10 940.00 | 34 392.00 | 110 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 72.00 | 3 443.00 | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 691.00 | 10 868.00 | 30 949.00 | 106 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 284 836.00 | | | 284 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VP Divers | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 923.00 | 379 787.00 | 4 136.00 | 383 923.00 |
VW T.V.A. | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 693.00 | 277 693.00 | | 277 693.00 |