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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 5 883.00 | 2 947.00 | 8 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 649.00 | 3 252.00 | 4 396.00 | 7 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 36 447.00 | 35 514.00 | 71 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 002.00 | 45 583.00 | 58 418.00 | 104 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 436.00 | 10 450.00 | 393 986.00 | 404 436.00 |
BZ Autres créances | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CF Disponibilités | 341 421.00 | | 341 421.00 | 341 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 926.00 | 10 450.00 | 811 476.00 | 821 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 928.00 | 56 033.00 | 869 895.00 | 925 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 225 199.00 | | | 225 199.00 |
DH Report à nouveau | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
DL TOTAL (I) | 389 887.00 | | | 389 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 769.00 | | | 334 769.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 007.00 | | | 480 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 895.00 | | | 869 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 007.00 | | | 480 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 412.00 | | 2 440 412.00 | 2 440 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 412.00 | | 2 440 412.00 | 2 440 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 105.00 | | | 2 463 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 246.00 | | | 2 354 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 006.00 | | 21 816.00 | 86 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 104 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 83 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | 3 250.00 | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 114.00 | | 15 066.00 | 72 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 3 500.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 195.00 | 12 953.00 | 3 563.00 | 36 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 513.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 823.00 | 12 441.00 | 3 563.00 | 30 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 770.00 | 334 770.00 | | 334 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 437.00 | 404 437.00 | | 404 437.00 |
VI Groupe et associés | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 005.00 | 480 505.00 | 11 500.00 | 492 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 008.00 | 480 008.00 | | 480 008.00 |