| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 543.00 | 58 821.00 | 14 722.00 | 73 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 809.00 | 66 641.00 | 22 168.00 | 88 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 668.00 | | 315 668.00 | 315 668.00 |
BZ Autres créances | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
CF Disponibilités | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 182.00 | | 622 182.00 | 622 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 991.00 | 66 641.00 | 644 350.00 | 710 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 170 297.00 | 120 097.00 | | 170 297.00 |
DH Report à nouveau | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 716.00 | 110 200.00 | | 102 716.00 |
DL TOTAL (I) | 328 842.00 | 286 126.00 | | 328 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 580.00 | 60 916.00 | | 54 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 371.00 | 210 259.00 | | 253 371.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 5 835.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 508.00 | 277 684.00 | | 315 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 350.00 | 563 810.00 | | 644 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 508.00 | 277 693.00 | | 315 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 713 821.00 | | 1 713 821.00 | 1 713 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 821.00 | | 1 713 821.00 | 1 713 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 759.00 | 19 798.00 | | 32 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 400.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 625.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 613.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 613.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 11.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 27 237.00 | | 19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 630.00 | 1 574 736.00 | | 1 751 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 914.00 | 1 464 536.00 | | 1 648 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 716.00 | 110 200.00 | | 102 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 043.00 | 92 388.00 | | 104 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 990.00 | | 16 437.00 | 100 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 617.00 | 88 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 76 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 979.00 | | 13 431.00 | 90 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | 3 006.00 | 4 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 081.00 | 8 176.00 | 28 617.00 | 87 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 5 098.00 | 400.00 | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 610.00 | 3 078.00 | 28 217.00 | 86 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | -1.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 103 475.00 | | | 103 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 151.00 | 445 015.00 | 7 136.00 | 452 151.00 |
VW T.V.A. | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 508.00 | 315 508.00 | | 315 508.00 |