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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 831.00 | 8 055.00 | 776.00 | 8 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 6 588.00 | 7 210.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 130.00 | 28 057.00 | 41 073.00 | 69 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 571.00 | 42 700.00 | 60 871.00 | 103 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 501.00 | 2 000.00 | 437 501.00 | 439 501.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 638.00 | 2 000.00 | 940 638.00 | 942 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 210.00 | 44 700.00 | 1 001 509.00 | 1 046 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 282 414.00 | | | 282 414.00 |
DH Report à nouveau | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
DL TOTAL (I) | 473 502.00 | | | 473 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 889.00 | | | 403 889.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 007.00 | | | 528 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 509.00 | | | 1 001 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 007.00 | | | 528 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 619.00 | 4 675.00 | 2 855 293.00 | 2 850 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 618.00 | 4 675.00 | 2 855 293.00 | 2 850 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 871.00 | | | 2 883 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 611.00 | | | 2 748 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 105.00 | | 4 938.00 | 100 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 103 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 82 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | | 4 938.00 | 79 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 11 333.00 | 1 053.00 | 32 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 1 083.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 10 250.00 | 1 053.00 | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 890.00 | 403 890.00 | | 403 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 502.00 | 439 502.00 | | 439 502.00 |
VI Groupe et associés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 908.00 | 457 408.00 | 11 500.00 | 468 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 007.00 | 528 007.00 | | 528 007.00 |