| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 587.00 | 2 413.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 056.00 | 33 098.00 | 10 958.00 | 44 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 183.00 | 47 932.00 | 43 251.00 | 91 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 168.00 | 83 459.00 | 56 709.00 | 140 168.00 |
BT Marchandises | 209 552.00 | 25 769.00 | 183 783.00 | 209 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 223 207.00 | | 223 207.00 | 223 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 496.00 | 25 769.00 | 481 727.00 | 507 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 664.00 | 109 228.00 | 538 436.00 | 647 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
DH Report à nouveau | -23 238.00 | | | -23 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 285 816.00 | | | 285 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
EA Autres dettes | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 658.00 | | | 224 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 474.00 | | 917 474.00 | 917 474.00 |
FG Production vendue services | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 662.00 | | 993 662.00 | 993 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 368.00 | | | -12 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 254.00 | | | 1 005 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 155.00 | | | 1 015 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 508.00 | | 660.00 | 139 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 579.00 | | 660.00 | 137 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 071.00 | 9 388.00 | | 74 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 228.00 | 9 388.00 | | 72 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 849.00 | 9 886.00 | 27 963.00 | 37 849.00 |
VI Groupe et associés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 823.00 | 59 736.00 | 87.00 | 59 823.00 |
VW T.V.A. | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 621.00 | 224 658.00 | 27 963.00 | 252 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 847.00 | | | 130 847.00 |