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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 187.00 | 1 813.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 105.00 | 46 285.00 | 2 819.00 | 49 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 716.00 | 77 662.00 | 28 054.00 | 105 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 093.00 | 127 370.00 | 35 723.00 | 163 093.00 |
BT Marchandises | 681 055.00 | 28 558.00 | 652 498.00 | 681 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
BZ Autres créances | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CF Disponibilités | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 755.00 | 28 558.00 | 929 198.00 | 957 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 848.00 | 155 928.00 | 964 920.00 | 1 120 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 178.00 | | | 626 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 920.00 | | | 964 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 178.00 | | | 386 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 765.00 | | 3 215 765.00 | 3 215 765.00 |
FG Production vendue services | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 805.00 | | 3 277 805.00 | 3 277 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 032.00 | | | 3 339 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 354.00 | | | 3 350 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 322.00 | | | -11 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 452.00 | 11 918.00 | | 115 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 59.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 11 859.00 | | 113 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 692.00 | | 2 134.00 | 30 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 692.00 | | 2 134.00 | 30 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 100 000.00 | 240 000.00 | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 232.00 | 200 232.00 | | 200 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 269.00 | 200 232.00 | 3 037.00 | 203 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 178.00 | 386 178.00 | 240 000.00 | 626 178.00 |