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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 1 915.00 | 321.00 | 2 236.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 737.00 | 2 263.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 956.00 | 36 137.00 | 9 818.00 | 45 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 661.00 | 55 112.00 | 45 550.00 | 100 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 940.00 | 93 901.00 | 58 040.00 | 151 940.00 |
BT Marchandises | 236 814.00 | 25 769.00 | 211 045.00 | 236 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 586.00 | 25 769.00 | 465 817.00 | 491 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 526.00 | 119 670.00 | 523 856.00 | 643 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 571.00 | | | 310 571.00 |
DH Report à nouveau | -33 139.00 | | | -33 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 288 222.00 | | | 288 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
EA Autres dettes | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 706.00 | | | 217 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 756.00 | | 1 048 756.00 | 1 048 756.00 |
FG Production vendue services | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 224.00 | | 1 132 224.00 | 1 132 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 468.00 | | | 1 138 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 062.00 | | | 1 136 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 168.00 | | 11 772.00 | 140 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | 394.00 | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 239.00 | | 11 378.00 | 138 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 459.00 | 10 441.00 | | 83 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 73.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 617.00 | 10 369.00 | | 81 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 963.00 | 10 035.00 | 17 928.00 | 27 963.00 |
VI Groupe et associés | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 142.00 | 116 056.00 | 87.00 | 116 142.00 |
VW T.V.A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 634.00 | 217 706.00 | 17 928.00 | 235 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 962.00 | | | 139 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 661.00 | | | 138 661.00 |