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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 148.00 | 99 223.00 | 175 925.00 | 275 148.00 |
AH Fonds commercial | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
AN Terrains | 424 645.00 | 21 182.00 | 403 464.00 | 424 645.00 |
AP Constructions | 3 905 847.00 | 472 044.00 | 3 433 803.00 | 3 905 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 324.00 | 1 228 795.00 | 626 529.00 | 1 855 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 344.00 | 161 318.00 | 102 027.00 | 263 344.00 |
BF Prêts | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 068 832.00 | 1 982 560.00 | 8 086 272.00 | 10 068 832.00 |
BT Marchandises | 5 676 289.00 | 277 563.00 | 5 398 726.00 | 5 676 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 573.00 | 11 145.00 | 836 428.00 | 847 573.00 |
BZ Autres créances | 1 922 025.00 | | 1 922 025.00 | 1 922 025.00 |
CF Disponibilités | 171 387.00 | | 171 387.00 | 171 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 449.00 | 288 708.00 | 8 441 741.00 | 8 730 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 282.00 | 2 271 268.00 | 16 528 013.00 | 18 799 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CU Autres participations | 3 164 906.00 | | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 317 016.00 | | | 317 016.00 |
DH Report à nouveau | -366 169.00 | | | -366 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 339.00 | | | 423 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 681.00 | | | 4 350 681.00 |
DP Provisions pour risques | 544 182.00 | | | 544 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 547.00 | | | 587 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811 401.00 | | | 6 811 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 143.00 | | | 407 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 905.00 | | | 3 002 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 493.00 | | | 1 188 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
EA Autres dettes | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589 785.00 | | | 11 589 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 528 013.00 | | | 16 528 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 353.00 | | | 5 503 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 398 582.00 | | 21 398 582.00 | 21 398 582.00 |
FG Production vendue services | 387 809.00 | | 387 809.00 | 387 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786 392.00 | | 21 786 392.00 | 21 786 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 046 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 923 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 365.00 | |
GE Autres charges | | | 158 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 511 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 822.00 | | | 90 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 905.00 | | | 130 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 205 530.00 | | | 22 205 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 782 191.00 | | | 21 782 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 339.00 | | | 423 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 994 199.00 | | 3 124 490.00 | 6 994 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 856.00 | 3 208 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 856.00 | 10 068 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 6 449 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 256.00 | | 19 116.00 | 392 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273 633.00 | | 189 527.00 | 6 273 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 310.00 | | 2 915 846.00 | 328 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 105.00 | 491 455.00 | 14 000.00 | 1 505 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 978.00 | 52 244.00 | | 46 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 126.00 | 439 211.00 | 14 000.00 | 1 458 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 930.00 | 134 187.00 | 41 570.00 | 494 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 048.00 | 277 563.00 | 210 048.00 | 210 048.00 |
6T Sur comptes clients | 12 834.00 | 6 276.00 | 7 965.00 | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 882.00 | 283 839.00 | 218 013.00 | 222 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 812.00 | 418 027.00 | 259 583.00 | 717 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 905.00 | 3 002 905.00 | | 3 002 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 674.00 | 448 674.00 | | 448 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 947.00 | 448 947.00 | | 448 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
UP Prêts | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
UX Autres créances clients | 847 573.00 | | | 847 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VB T. V. A. | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 561.00 | | | 1 420 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704 861.00 | 622 418.00 | 2 606 542.00 | 6 704 861.00 |
VI Groupe et associés | 406 634.00 | 406 634.00 | | 406 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 986.00 | | | 318 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 525.00 | | | 234 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 166.00 | 2 885 720.00 | 40 446.00 | 2 926 166.00 |
VW T.V.A. | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 585 796.00 | 5 503 353.00 | 2 606 542.00 | 11 585 796.00 |