| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 148.00 | 152 589.00 | 122 559.00 | 275 148.00 |
AH Fonds commercial | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
AN Terrains | 424 645.00 | 24 107.00 | 400 539.00 | 424 645.00 |
AP Constructions | 3 990 406.00 | 710 470.00 | 3 279 936.00 | 3 990 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 780.00 | 1 385 613.00 | 609 168.00 | 1 994 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 993.00 | 171 956.00 | 79 037.00 | 250 993.00 |
BF Prêts | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268 282.00 | 2 444 734.00 | 7 823 548.00 | 10 268 282.00 |
BT Marchandises | 6 134 704.00 | 266 456.00 | 5 868 248.00 | 6 134 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 229.00 | 23 870.00 | 385 359.00 | 409 229.00 |
BZ Autres créances | 2 337 088.00 | | 2 337 088.00 | 2 337 088.00 |
CF Disponibilités | 159 192.00 | | 159 192.00 | 159 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 129 307.00 | 290 327.00 | 8 838 980.00 | 9 129 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 397 589.00 | 2 735 061.00 | 16 662 529.00 | 19 397 589.00 |
CU Autres participations | 3 164 906.00 | | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DG Autres réserves | 371 326.00 | | | 371 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 604.00 | | | 4 804 604.00 |
DP Provisions pour risques | 550 363.00 | | | 550 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 512.00 | | | 589 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487 793.00 | | | 6 487 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 437.00 | | | 3 501 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 749.00 | | | 1 102 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
EA Autres dettes | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 268 412.00 | | | 11 268 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 662 529.00 | | | 16 662 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 800.00 | | | 5 492 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 865 506.00 | | 23 865 506.00 | 23 865 506.00 |
FG Production vendue services | 286 472.00 | | 286 472.00 | 286 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 151 979.00 | | 24 151 979.00 | 24 151 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 494 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 822 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 149.00 | |
GE Autres charges | | | 184 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 921 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 175 505.00 | | | 175 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 555 049.00 | | | 24 555 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 101 126.00 | | | 24 101 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 923.00 | | | 453 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068 832.00 | | 250 350.00 | 10 068 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 727.00 | 3 196 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 10 268 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 6 660 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 372.00 | | | 411 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 449 160.00 | | 248 837.00 | 6 449 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 300.00 | | 1 513.00 | 3 208 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 515.00 | 499 392.00 | 37 173.00 | 1 982 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 210.00 | 53 379.00 | | 99 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 305.00 | 446 012.00 | 37 173.00 | 1 883 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 547.00 | 45 330.00 | | 587 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 563.00 | 266 456.00 | | 277 563.00 |
6T Sur comptes clients | 11 145.00 | 16 186.00 | | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 708.00 | 282 643.00 | | 288 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 255.00 | 327 973.00 | | 876 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 437.00 | 3 501 437.00 | | 3 501 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 035.00 | 517 035.00 | | 517 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 936.00 | 474 936.00 | | 474 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UP Prêts | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
UX Autres créances clients | 409 229.00 | | | 409 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 337.00 | | | 1 997 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 443.00 | 712 866.00 | 2 976 885.00 | 6 482 443.00 |
VI Groupe et associés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 417.00 | | | 622 417.00 |
VP Divers | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 590.00 | 2 830 603.00 | 35 986.00 | 2 866 590.00 |
VW T.V.A. | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 377.00 | 5 492 800.00 | 2 976 885.00 | 11 262 377.00 |