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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 725.00 | 265 635.00 | 71 091.00 | 336 725.00 |
AH Fonds commercial | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
AN Terrains | 424 645.00 | 29 251.00 | 395 394.00 | 424 645.00 |
AP Constructions | 4 324 376.00 | 1 216 739.00 | 3 107 637.00 | 4 324 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 828.00 | 1 722 683.00 | 727 145.00 | 2 449 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 830.00 | 248 465.00 | 45 365.00 | 293 830.00 |
BF Prêts | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 157 195.00 | 3 482 773.00 | 7 674 422.00 | 11 157 195.00 |
BT Marchandises | 6 463 249.00 | 204 852.00 | 6 258 396.00 | 6 463 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 002.00 | 11 903.00 | 432 098.00 | 444 002.00 |
BZ Autres créances | 2 177 915.00 | | 2 177 915.00 | 2 177 915.00 |
CF Disponibilités | 331 353.00 | | 331 353.00 | 331 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 268.00 | 216 756.00 | 9 286 512.00 | 9 503 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 660 463.00 | 3 699 528.00 | 16 960 935.00 | 20 660 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
CU Autres participations | 3 164 906.00 | | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DG Autres réserves | 734 152.00 | | | 734 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 935.00 | | | 466 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 162.00 | | | 5 212 162.00 |
DP Provisions pour risques | 549 283.00 | | | 549 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 971.00 | | | 612 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 337.00 | | | 5 284 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 580.00 | | | 4 131 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 598.00 | | | 1 411 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
EA Autres dettes | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 802.00 | | | 11 135 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 960 935.00 | | | 16 960 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 706 625.00 | | | 6 706 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 603 910.00 | | 24 603 910.00 | 24 603 910.00 |
FG Production vendue services | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 836 741.00 | | 24 836 741.00 | 24 836 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 110 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 680 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 715 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 688.00 | |
GE Autres charges | | | 173 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 397 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 547.00 | | | -13 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 052.00 | | | 114 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 164 827.00 | | | 25 164 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 697 891.00 | | | 24 697 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 935.00 | | | 466 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 681 534.00 | | 565 295.00 | 10 681 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 837.00 | 3 191 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 634.00 | 11 157 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 797.00 | 7 492 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 372.00 | | 61 578.00 | 411 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076 759.00 | | 501 717.00 | 7 076 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193 402.00 | | 2 000.00 | 3 193 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 203.00 | 566 834.00 | 28 265.00 | 2 944 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 365.00 | 60 270.00 | | 205 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 839.00 | 506 564.00 | 28 265.00 | 2 738 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 101.00 | 63 688.00 | 85 818.00 | 635 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 036.00 | 204 852.00 | 195 036.00 | 195 036.00 |
6T Sur comptes clients | 12 037.00 | 11 903.00 | 12 037.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 073.00 | 216 756.00 | 207 073.00 | 207 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 174.00 | 280 444.00 | 292 892.00 | 842 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 444.00 | 264 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 580.00 | 4 131 580.00 | | 4 131 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 767.00 | 588 767.00 | | 588 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 441.00 | 608 441.00 | | 608 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
UP Prêts | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
UX Autres créances clients | 444 002.00 | 444 002.00 | | 444 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 335 064.00 | 335 064.00 | | 335 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 181.00 | 1 612 181.00 | | 1 612 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 096.00 | 760 184.00 | 2 887 357.00 | 5 182 096.00 |
VI Groupe et associés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 325.00 | 2 709 924.00 | 25 401.00 | 2 735 325.00 |
VW T.V.A. | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 128 537.00 | 6 706 625.00 | 2 887 357.00 | 11 128 537.00 |