| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 147.00 | 205 364.00 | 69 783.00 | 275 147.00 |
AH Fonds commercial | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
AN Terrains | 424 645.00 | 27 031.00 | 397 613.00 | 424 645.00 |
AP Constructions | 4 190 749.00 | 953 765.00 | 3 236 983.00 | 4 190 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 330.00 | 1 550 394.00 | 581 935.00 | 2 132 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 396.00 | 207 646.00 | 64 750.00 | 272 396.00 |
AX Avances et acomptes | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
BF Prêts | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 681 533.00 | 2 944 203.00 | 7 737 330.00 | 10 681 533.00 |
BT Marchandises | 6 131 216.00 | 195 036.00 | 5 936 180.00 | 6 131 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 542.00 | 12 037.00 | 331 505.00 | 343 542.00 |
BZ Autres créances | 3 312 493.00 | | 3 312 493.00 | 3 312 493.00 |
CF Disponibilités | 323 705.00 | | 323 705.00 | 323 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 197 933.00 | 207 073.00 | 9 990 859.00 | 10 197 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 879 466.00 | 3 151 276.00 | 17 728 190.00 | 20 879 466.00 |
CU Autres participations | 3 164 906.00 | | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DG Autres réserves | 562 798.00 | | | 562 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 226.00 | | | 4 745 226.00 |
DP Provisions pour risques | 577 838.00 | | | 577 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 100.00 | | | 635 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 849.00 | | | 5 975 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 009.00 | | | 4 334 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 606.00 | | | 1 785 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
EA Autres dettes | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 862.00 | | | 12 347 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 728 190.00 | | | 17 728 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 158 298.00 | | | 7 158 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 155 133.00 | | 24 155 133.00 | 24 155 133.00 |
FG Production vendue services | 254 113.00 | | 254 113.00 | 254 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 409 247.00 | | 24 409 247.00 | 24 409 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 759 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 505 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 262.00 | |
GE Autres charges | | | 183 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 646.00 | | | -133 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 782 710.00 | | | 24 782 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602 336.00 | | | 24 602 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268 282.00 | | 431 869.00 | 10 268 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 567.00 | 3 193 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 617.00 | 10 681 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 7 076 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 372.00 | | | 411 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 660 824.00 | | 425 985.00 | 6 660 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 086.00 | | 5 884.00 | 3 196 086.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 734.00 | 509 518.00 | 10 050.00 | 2 444 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 589.00 | 52 775.00 | | 152 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 144.00 | 456 743.00 | 10 050.00 | 2 292 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 512.00 | 84 737.00 | 39 149.00 | 589 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 456.00 | 195 036.00 | 266 456.00 | 266 456.00 |
6T Sur comptes clients | 23 870.00 | 12 037.00 | 23 870.00 | 23 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 326.00 | 207 073.00 | 290 326.00 | 290 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 838.00 | 291 810.00 | 329 475.00 | 879 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 335.00 | 329 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 009.00 | 4 334 009.00 | | 4 334 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 479.00 | 543 479.00 | | 543 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 565.00 | 907 565.00 | | 907 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UP Prêts | 3 483.00 | 773.00 | 2 710.00 | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UX Autres créances clients | 343 542.00 | 319 672.00 | 23 870.00 | 343 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 198 449.00 | 198 449.00 | | 198 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 939 589.00 | 2 939 589.00 | | 2 939 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929 577.00 | 747 481.00 | 3 039 287.00 | 5 929 577.00 |
VI Groupe et associés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 865.00 | | | 712 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 506.00 | 3 744 925.00 | 26 580.00 | 3 771 506.00 |
VW T.V.A. | 246 885.00 | 246 885.00 | | 246 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 394.00 | 7 158 298.00 | 3 039 287.00 | 12 340 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |