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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 153.00 | 1 647.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 978.00 | 38 218.00 | 14 760.00 | 52 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 56 748.00 | 28 429.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 238.00 | 105 679.00 | 45 559.00 | 151 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 495.00 | | 974 495.00 | 974 495.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 1 154 744.00 | | 1 154 744.00 | 1 154 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 881.00 | | 2 232 881.00 | 2 232 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 119.00 | 105 679.00 | 2 278 440.00 | 2 384 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 945.00 | 1 329 726.00 | | 1 482 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 282.00 | 253 219.00 | | 247 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 220.00 | 1 839 938.00 | | 1 987 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 260 395.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 278 776.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 406.00 | 282 353.00 | | 224 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 220.00 | 821 571.00 | | 291 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 440.00 | 2 661 510.00 | | 2 278 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 220.00 | 821 571.00 | | 291 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 2 053 680.00 | 680.00 | 2 054 359.00 | 2 053 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 755.00 | 680.00 | 2 054 434.00 | 2 053 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 862.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 328.00 | 81 779.00 | | 85 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 339.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 712.00 | | | -23 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 167.00 | 126 148.00 | | 109 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 289.00 | 2 426 472.00 | | 2 059 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 007.00 | 2 173 253.00 | | 1 812 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 282.00 | 253 219.00 | | 247 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 674.00 | 593.00 | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 304.00 | | 3 931.00 | 171 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 997.00 | 151 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 997.00 | 139 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 021.00 | | 3 931.00 | 160 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 814.00 | 18 862.00 | 23 997.00 | 110 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 253.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 507.00 | 18 609.00 | 23 997.00 | 100 507.00 |