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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 333.00 | 1 467.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 757.00 | 42 957.00 | 10 800.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 69 162.00 | 16 014.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 017.00 | 123 013.00 | 29 005.00 | 152 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 655.00 | | 1 817 655.00 | 1 817 655.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 527 579.00 | | 527 579.00 | 527 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 182.00 | | 2 434 182.00 | 2 434 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 199.00 | 123 013.00 | 2 463 186.00 | 2 586 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 227.00 | 1 482 945.00 | | 1 630 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 017.00 | 247 282.00 | | 275 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 238.00 | 1 987 220.00 | | 2 162 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | 3 263.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 191.00 | 63 504.00 | | 182 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 299.00 | 224 406.00 | | 115 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 949.00 | 291 220.00 | | 300 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 186.00 | 2 278 440.00 | | 2 463 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 949.00 | 291 220.00 | | 300 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 523 368.00 | 131.00 | 1 523 499.00 | 1 523 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 368.00 | 131.00 | 1 523 499.00 | 1 523 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 667.00 | 85 328.00 | | 89 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 784.00 | 483.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 122.00 | 109 167.00 | | 124 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 219.00 | 2 059 289.00 | | 1 526 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 202.00 | 1 812 007.00 | | 1 251 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 017.00 | 247 282.00 | | 275 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | 1 674.00 | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 238.00 | | 779.00 | 151 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 955.00 | | 779.00 | 139 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 679.00 | 17 333.00 | | 105 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 119.00 | 17 333.00 | | 95 119.00 |