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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 134.00 | 426.00 | 10 560.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 693.00 | 1 107.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 307.00 | 52 227.00 | 3 080.00 | 55 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 217.00 | 52 490.00 | 52 727.00 | 105 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 608.00 | 115 544.00 | 58 064.00 | 173 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 269.00 | | 595 269.00 | 595 269.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 1 352 809.00 | | 1 352 809.00 | 1 352 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 831.00 | | 2 091 831.00 | 2 091 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 439.00 | 115 544.00 | 2 149 895.00 | 2 265 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 394.00 | 1 805 244.00 | | 1 560 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 293.00 | 255 150.00 | | 161 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 680.00 | 2 317 387.00 | | 1 978 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 11 873.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 78 270.00 | | 151 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 104 077.00 | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 215.00 | 194 283.00 | | 171 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 895.00 | 2 511 671.00 | | 2 149 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 215.00 | 194 283.00 | | 171 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FG Production vendue services | 610 985.00 | 568.00 | 611 553.00 | 610 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 537.00 | 568.00 | 613 105.00 | 612 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 194.00 | 91 359.00 | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 646.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | 112 384.00 | | 57 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 463.00 | 1 754 070.00 | | 630 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 171.00 | 1 498 920.00 | | 469 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 293.00 | 255 150.00 | | 161 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 337.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 567.00 | | 63 869.00 | 153 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 828.00 | 173 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 162.00 | 162 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | 666.00 | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 284.00 | | 63 203.00 | 142 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 512.00 | 20 861.00 | 43 828.00 | 138 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 240.00 | 666.00 | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 952.00 | 20 621.00 | 43 162.00 | 127 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 595 269.00 | 595 269.00 | | 595 269.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VP Divers | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 197.00 | 663 474.00 | 723.00 | 664 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |