| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 513.00 | 1 287.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 307.00 | 47 965.00 | 7 342.00 | 55 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 79 474.00 | 5 703.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 567.00 | 138 512.00 | 15 055.00 | 153 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 2 249 432.00 | | 2 249 432.00 | 2 249 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 615.00 | | 2 496 615.00 | 2 496 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 183.00 | 138 512.00 | 2 511 671.00 | 2 650 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 244.00 | 1 630 227.00 | | 1 805 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 150.00 | 275 017.00 | | 255 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 387.00 | 2 162 238.00 | | 2 317 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 49.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | 3 410.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 182 191.00 | | 78 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 077.00 | 115 299.00 | | 104 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 283.00 | 300 949.00 | | 194 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 671.00 | 2 463 186.00 | | 2 511 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 283.00 | 300 949.00 | | 194 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 49.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 494.00 | 48 979.00 | 1 752 473.00 | 1 703 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 494.00 | 48 979.00 | 1 752 473.00 | 1 703 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 359.00 | 89 667.00 | | 91 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 784.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 384.00 | 124 122.00 | | 112 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 070.00 | 1 526 219.00 | | 1 754 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 920.00 | 1 251 202.00 | | 1 498 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 150.00 | 275 017.00 | | 255 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 337.00 | 2 873.00 | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 017.00 | | 1 550.00 | 152 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 734.00 | | 1 550.00 | 140 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 013.00 | 15 499.00 | | 123 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 452.00 | 15 499.00 | | 112 452.00 |