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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 547.00 | 47 257.00 | 36 290.00 | 83 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 187.00 | 47 882.00 | 37 305.00 | 85 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
084 Disponibilités | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
110 Total général Actif | 154 813.00 | 47 882.00 | 106 931.00 | 154 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 902.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 382.00 | 249 707.00 | | 192 382.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 1 005.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 881.00 | 250 712.00 | | 192 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 724.00 | 53 337.00 | | 49 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 625.00 | 2 576.00 | | 1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 59 292.00 | 61 540.00 | | 59 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 164.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 682.00 | 70 681.00 | | 25 682.00 |
252 Charges sociales | 11 860.00 | 34 833.00 | | 11 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 133.00 | 8 973.00 | | 8 133.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 042.00 | 233 105.00 | | 159 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 839.00 | 17 607.00 | | 33 839.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 359.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 885.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 1 537.00 | | 4 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 448.00 | 15 544.00 | | 28 448.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |