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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 65 770.00 | 36 757.00 | 102 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 167.00 | 66 395.00 | 37 772.00 | 104 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
072 Créances – Autres | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
084 Disponibilités | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
110 Total général Actif | 213 417.00 | 66 395.00 | 147 022.00 | 213 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 919.00 | | | 239 919.00 |
222 Production stockée | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 163.00 | | | 244 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
252 Charges sociales | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 838.00 | | | 240 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 320.00 | | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | | | 766.00 |