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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 77 248.00 | 25 279.00 | 102 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 167.00 | 77 873.00 | 25 294.00 | 103 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
084 Disponibilités | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
110 Total général Actif | 226 197.00 | 77 873.00 | 148 324.00 | 226 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
222 Production stockée | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
252 Charges sociales | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 439.00 | | | 4 439.00 |