| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 87 212.00 | 15 315.00 | 102 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 167.00 | 87 837.00 | 15 330.00 | 103 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 243.00 | | 127 243.00 | 127 243.00 |
110 Total général Actif | 230 410.00 | 87 837.00 | 142 573.00 | 230 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 728.00 | 183 634.00 | | 204 728.00 |
222 Production stockée | -17 220.00 | 13 310.00 | | -17 220.00 |
230 Autres produits | 5 481.00 | 1.00 | | 5 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 989.00 | 196 945.00 | | 192 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 309.00 | 37 334.00 | | 43 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 750.00 | 2 407.00 | | -3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 60 995.00 | 62 767.00 | | 60 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 504.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 249.00 | 53 695.00 | | 67 249.00 |
252 Charges sociales | 25 822.00 | 21 363.00 | | 25 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 964.00 | 11 477.00 | | 9 964.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 109.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 588.00 | 190 656.00 | | 205 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 599.00 | 6 289.00 | | -12 599.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 148.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 215.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 712.00 | 4 439.00 | | -12 712.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |