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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 078.00 | 23 214.00 | 12 864.00 | 36 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 977.00 | 24 721.00 | 37 256.00 | 61 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
110 Total général Actif | 89 245.00 | 24 721.00 | 64 523.00 | 89 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 964.00 | 143 462.00 | | 140 964.00 |
222 Production stockée | | -671.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 964.00 | 142 798.00 | | 140 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 815.00 | 17 322.00 | | 13 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 895.00 | -2 944.00 | | 4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 9 425.00 | 11 873.00 | | 9 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 089.00 | 10 498.00 | | 10 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 32 214.00 | 35 745.00 | | 32 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 012.00 | 4 582.00 | | 5 012.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 455.00 | 149 076.00 | | 147 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 491.00 | -6 279.00 | | -6 491.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 491.00 | -4 279.00 | | -6 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 977.00 | | | 61 977.00 |