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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 31 961.00 | 6 007.00 | 37 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 867.00 | 33 469.00 | 30 398.00 | 63 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
110 Total général Actif | 115 091.00 | 33 469.00 | 81 622.00 | 115 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 731.00 | 154 728.00 | | 162 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 731.00 | 154 728.00 | | 162 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 217.00 | 24 132.00 | | 19 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | -2 528.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 12 148.00 | 10 735.00 | | 12 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 9 896.00 | | 10 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 31 338.00 | 31 640.00 | | 31 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | 4 390.00 | | 4 357.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 149 367.00 | 150 267.00 | | 149 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 364.00 | 4 462.00 | | 13 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 553.00 | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 916.00 | 3 909.00 | | 10 916.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 042.00 | | | 5 042.00 |