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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 103.00 | 40 465.00 | 9 638.00 | 50 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 003.00 | 41 973.00 | 34 030.00 | 76 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
110 Total général Actif | 153 701.00 | 41 973.00 | 111 728.00 | 153 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 100.00 | 176 376.00 | | 178 100.00 |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 100.00 | 176 407.00 | | 178 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 742.00 | 20 662.00 | | 29 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 922.00 | -769.00 | | -5 922.00 |
242 Autres charges externes. | 19 309.00 | 17 981.00 | | 19 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | 10 381.00 | | 11 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 72 000.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 33 389.00 | 27 878.00 | | 33 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 1 865.00 | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 138.00 | 149 999.00 | | 173 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 962.00 | 26 408.00 | | 4 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 3 985.00 | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 754.00 | 22 503.00 | | 3 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |