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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 513.00 | 42 063.00 | 7 450.00 | 49 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 413.00 | 43 571.00 | 31 842.00 | 75 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
110 Total général Actif | 152 478.00 | 43 571.00 | 108 906.00 | 152 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 631.00 | 178 100.00 | | 173 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 632.00 | 178 100.00 | | 173 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 362.00 | 29 742.00 | | 15 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 124.00 | -5 922.00 | | 5 124.00 |
242 Autres charges externes. | 16 896.00 | 19 309.00 | | 16 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 691.00 | 11 811.00 | | 12 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 34 762.00 | 33 389.00 | | 34 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | 2 805.00 | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 3.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 746.00 | 173 138.00 | | 169 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 886.00 | 4 962.00 | | 3 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 208.00 | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 801.00 | 3 754.00 | | 2 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |