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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 550.00 | 2 450.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 1 557.00 | 10 643.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 40 106.00 | 32 653.00 | 7 453.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 571.00 | 44 522.00 | 12 049.00 | 56 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 082.00 | 80 282.00 | 122 800.00 | 203 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 267.00 | 92 099.00 | 379 168.00 | 471 267.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 156.00 | 92 099.00 | 669 057.00 | 761 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 238.00 | 172 381.00 | 791 857.00 | 964 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 101 393.00 | 190 798.00 | | 101 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 960 929.00 | 2 637 498.00 | | 1 960 929.00 |
242 Autres charges externes. | 1 398 538.00 | 1 847 638.00 | | 1 398 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | 41 856.00 | | 9 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 979.00 | 438 335.00 | | 350 979.00 |
252 Charges sociales | 171 109.00 | 170 457.00 | | 171 109.00 |
262 Autres charges | 8 766.00 | 12 887.00 | | 8 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 587.00 | 702 781.00 | | 573 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 196.00 | 87 079.00 | | -11 196.00 |
280 Produits financiers | 2 697.00 | 2 805.00 | | 2 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 179.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 416.00 | 120.00 | | 6 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 031.00 | 69 281.00 | | -6 031.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 365 031.00 | 495 750.00 | | 365 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 031.00 | 69 281.00 | | -6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 367 250.00 | 573 281.00 | | 367 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 485.00 | 285 827.00 | | 312 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 622.00 | 172 610.00 | | 109 622.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 998.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 608.00 | 465 412.00 | | 424 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 857.00 | 1 038 693.00 | | 791 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 068.00 | 550 163.00 | 15 906.00 | 566 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 608.00 | 424 608.00 | | 424 608.00 |